比特币杠杆率飙升至年度峰值!1.2万亿美元利润背后暗藏三大风险
比特币(BTC)距离历史高点11.2万美元仅差4%,但市场杠杆率已飙升至年度峰值——贪婪与风险的天平正在倾斜。CryptoQuant数据显示,交易所预估杠杆率指数跃升至0.27,创12个月新高。尽管资金利率(2%)远低于2024年底泡沫期的50%,但1.2万亿美元的未实现利润和80亿美元多头仓位,正将市场推向“火药桶”边缘。
(风险量化+关键阈值)
清算警报:若BTC价格回调至10.3万美元,约80亿美元杠杆多头可能瞬间蒸发;而11.1万美元则是空头反扑的下一道防线。Glassnode警告,当前未实现利润规模与2024年第四季度相当,一旦获利盘抛售,恐引发链式踩踏。
(宏观利空强化)
更严峻的是,短期宏观环境或成“压垮骆驼的最后一根稻草”:
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7月9日特朗普关税截止日临近,市场避险情绪升温;
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美国债务上限法案通过后,财政部5万亿美元借款计划可能抽离市场流动性,直接压制风险资产。
Coinbase分析师指出,当前市场“贪婪指数”与杠杆率形成危险共振。尽管技术面仍支持看涨,但任何黑天鹅事件都可能触发利润兑现潮。投资者需紧盯10.3万美元防线,警惕高杠杆盛宴后的流动性危机。
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